差價合約交易的五條主要原則
外匯保證金是差價合約的一種，那麼什麼是差價合約交易？
差價合約是衍生金融工具。這些“差價合約”根據它們所代表的基礎金融工具定價。
差價合約的廣泛類別包括股票、商品、指數、外彙和加密貨幣。幾乎所有可以在市場上交易的金融工具都可以這種特定格式獲得。
通過差價合約交易，您可以推測資產的未來價格走勢。兩種結果之一是可能的：資產的價格可能會隨著時間的推移而上漲，或者資產的價格可能會隨著時間的推移而下跌。
通過差價合約交易，您同意交換合約開始時與平倉時標的資產價格的差額。
差價合約可以向上交易，也可以向下交易——這是您的決定。這與傳統交易或投資明顯不同，在傳統交易或投資中，資產價格升值是盈利交易的先決條件。
使用差價合約，您無需實際擁有相關資產，您只需交易反映價格變動的合約。
這一切都始於對相關金融工具的仔細和有條理的分析。
利率、通貨膨脹率、失業率和總體經濟表現等宏觀經濟變量在決策過程中發揮作用。
在評估差價合約表現時，公司財務同樣重要。
例如，您可能對交易石油CFD、AppleCFD、USD/EURCFD、S&P500CFD或任何其他商品、股票、貨幣、指數等感興趣。
CFD交易選項的可用性可能因平台而異，但交易CFD的基本面保持不變。
今天，我想研究一下在線交易差價合約的5條重要規則。讓我們來看看！
1.選擇信譽良好的交易平台
在我作為專業交易員的這些年裡，我擁有“安心”的明顯優勢。不是因為我所有的交易都以貨幣結束——恰恰相反。這是因為我提前對交易平台進行了全面審查。
檢查許可和監管、可信度、金融工具的可用性、實時定價更新、交易的快速執行、全套交易工具和資源、技術和基本面分析、槓桿和保證金、周到的客戶支持和鐵定的安全協議。
這些是信譽良好的交易平台最重要的方面。每當您在尋找久經考驗且值得信賴的交易平台時，請將它們視為基準。
避免來自您註冊的任何交易平台的最高級和“好得令人難以置信”的優惠。保證回報的承諾顯然是錯誤的。差價合約交易是一個高風險的提議，大多數交易者都在虧損。
許多這些平台沒有告訴你的是，大約70%到80%的交易者最終會因差價合約而虧損。這是一個波動的市場，價格一直在波動。
當槓桿被添加到圖片中時，在任何給定交易中的損失都可能超過您的投資。始終閱讀細則。
相信外部評論網站上對交易平台的客觀評論，而不是所有那些“內部”、“現場”的熱烈讚揚。這是你的錢——讓它為你工作。
2.謹慎使用槓桿
如果您是交易界的新手，那麼槓桿是需要解釋和理解的東西。
也許您在更換輪胎時使用汽車千斤頂來提升您的汽車？這就是槓桿。
您正在使用您的力量，也就是您的資本，以及額外的動力（液壓升降機）來獲得更大的結果。
對於差價合約交易，它的工作原理類似。您正在使用您的資金以及來自經紀人的購買力來開立比您的資金允許的大得多的頭寸。
10比1的槓桿金額表明，每1歐元的資本，您將擁有10歐元的購買力。如果槓桿金額為50比1，這意味著您每1歐元的資本就有50歐元的購買力。
槓桿交易的風險是什麼？
回想一下在這篇文章的開頭，我指出交易有兩種可能的方式：盈利或虧損。
當您的交易以貨幣(ITM)結束時，槓桿是您的朋友，因為它會增加您的利潤。但是，當您的交易完成虧本(OTM)時，槓桿就會成為問題。
您將不會簡單地對您在任何特定交易中投資的資本負責；如果交易對您不利，您將對交易的全部金額負責。
這就是為什麼應謹慎使用槓桿的原因。即使是最聰明的人也會犯錯誤，或者市場根本沒有按預期合作。使用您覺得舒服的槓桿值，但不要過火。
減輕槓桿的一種方法是對您打開的所有交易進行仔細和有條理的研究。這不是利潤的保證，但它是一種更好的交易方式。
3.交易規模
每個人的預算都不一樣。您可能是預算不多的臨時交易者、波段交易者、日內交易者，或者只是高頻交易者。
無論您的交易風格、交易偏好或交易預算如何，您都必須正確調整交易規模。指標用於確定在任何給定交易中應使用的可用資本百分比。
假設預算為5,000歐元，您應該為任何給定的差價合約交易分配多少？陪審團不在這個問題上，但我喜歡保持低數字。
如果您假設任何給定的交易不應超過您可用資本的1%–2%，那麼您在任何交易中的風險最高為50–100歐元。
請記住，如果交易對您不利，10比1或50比1的槓桿將增加您的責任。
讓我們以美元為例：
您想以每股10美元的價格購買1000股XYZ股票的CFD。
你的曝光是1000X$10=$10,000。
如果保證金要求（槓桿的倒數）是10%，那麼您需要支付10,000美元的10%=1000美元。
現在，如果您的賬戶中有5000美元，則此特定交易表示2倍的投資組合槓桿。隨著保證金要求從10%下降到9%、8%、7%、6%、5%……
因此，您需要預先準備的資金量會減少，但您的投資組合在每筆交易中的槓桿金額都會增加。
仔細評估槓桿和交易規模，以盡量減少您的潛在損失和責任。
4.了解看漲和看跌的前景
在任何形式的交易中，都有牛市和熊市。
多頭對價格有積極的預期。他們預計金融工具的價格會隨著時間的推移而上漲。
對於差價合約，看漲頭寸表明未來價格高於您開倉的價格。它們之間的差異代表您的利潤。
由於前景看跌，未來價格必須低於您啟動合約的價格。你以更便宜的價格買回合同，將差價收入囊中。
這是差價合約如何運作的基本前提。看漲交易稱為做多，看跌交易稱為做空。
如果您交易石油差價合約，並且您預計全球供應短缺會推高原油價格，那麼您將做多原油。如果預計產量過剩會使市場充斥更多原油，您可能會決定做空石油差價合約。
5.差價合約對沖規則
對沖是另一個重要的交易概念。例如，想想你花園裡的樹籬。它充當您的家庭和外部之間的緩衝區。
從某種意義上說，差價合約對沖也是一種保護形式。要使對沖作為差價合約有效運作，您必須在交易平台上進行另一筆交易或投資。
例如，假設您擁有Google股票，並且希望保護您的Google股票免受價格下跌的壓力。
對於標準投資，價格下跌會轉化為損失。但是，如果您對沖您的谷歌股票並將差價合約交易到下行，也就是您賣空，您可以保護您的投資組合。
總體而言，對沖時您可能不會贏，但您當然可以限製成功對沖交易的損失。
目標始終是減輕損失。您可以使用許多其他工具來降低風險，包括：
止損單
獲利訂單
有條不紊的規劃
投資組合多元化
伙計們，你有它！交易差價合約的5條規則。它們不能保證盈利的結果，但隨著時間的推移，它們肯定會讓你成為更好的交易者。