通货膨胀月月高,股价喋喋不休,联储调高利息接近进行时,股市投资怎么样赚钱?几个事实,几种选择,几种不同的风险。
第一 :通货膨胀率高
第二: 股价喋喋不休
第三: 长期国债利息日日高
第四: 原油价格步步高
股价波动的内在逻辑是什么?
其一,股价涨了太多,超前经济增长,被高估了,到了该回调的时候。经济增长依然进行时,所以,有人认为,年底股市还是有正回报的可能性。信不信由你。经济学家的预测多数不准,金融专家也一样,不要太当回事。
其二,物价暴涨,作为经济过热的指标,联储得使出对应的灭火招数,目前最紧迫的就是提高利息。但是,经济成长依然脆弱,特别是现在这种疫情还慢悠悠羞羞答答,不愿离去的时候。联储也很难。不少经济学家觉得,物价暴涨是暂时的,至少大部分是暂时的,现在的年化7%多会在第四季度时下降到3%左右的水平。原因是,物价过高很大一部分原因是海运成本过高,而作为海运瓶颈带来的长途运输成本的高涨,80%被美国承受着,不是世界性的,是美国的局部问题。目前已有缓解的迹象。最重要的证据之一就是:洛杉矶港口游荡在海上的货轮数量正在减少。
其三,能源价格的暴涨是经济快速成长的结果,如果经济成长减缓,那么能源价格也就自然会下跌。人们估计,按照现在这个势头,原油价格有冲到120美元的可能性。
在这种情况下,你的投资布局该怎么样调整:
其一,减少哪些被高估的公司,特别是短期盈利能力弱,主要靠讲故事的公司。
其二,保持平常心态,不要因为波动而躁动。选择基础面优质,股价合理,长期成长稳定,有厚实护城河的公司,长期持有,当股东。在股价无差别抛售时,就是你廉价购买的最佳时机:在他人恐惧时贪婪。投资者多数时候的亏损,是因为躁动带来的不理性恐惧操作的结果。这是人性:你做不到人家恐惧时自己贪婪,人家贪婪时自己恐惧。如果你没法确定哪些公司值得长期持有,就购买美国这家大公司,SP500标准指数!巴菲特说,绝对不要做空美国,否则你最终会亏的连裤子都没得穿。
其三,如果你觉得国债长期利息还会涨,就做空它!现在的利息非常低,已经低了太久,也该到了上升段时间的时候。你也可以投资将得益于利息上升的公司,类似于金融公司,像美国银行等,和巴菲特站在一边,甚至是购买巴菲特的股票,他持有的金融公司比较多。
其四,如果你觉得纳斯达克指数还会跌,就卖空它。不建议你使用杠杆,你甚至可以购买三倍做空的。你的风险有限,可控。
下面是部分指数和做空指数的EFT
Symbol | ETF Name | Asset Class | Total Assets ($MM) | YTD | Avg Volume | Previous Closing Price | 1-Day Change |
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TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | Equity | $18,971.60 | -29.27% | 112,872,544.0 | $58.82 | -6.63% |
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SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Equity | $6,177.40 | -31.75% | 23,262,940.0 | $46.42 | -9.02% |
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FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | Equity | $3,575.70 | 9.10% | 1,709,020.0 | $142.63 | -2.25% |
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UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | Equity | $3,458.16 | -16.57% | 12,142,786.0 | $63.64 | -5.30% |
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SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | Equity | $3,425.85 | -16.45% | 9,098,289.0 | $119.82 | -5.18% |
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TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Equity | $3,210.77 | -24.72% | 2,342,447.0 | $64.91 | -7.80% |
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SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | Equity | $2,283.27 | 28.05% | 47,606,028.0 | $38.03 | 6.65% |
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TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | Equity | $1,847.69 | -25.52% | 14,681,936.0 | $63.12 | -4.49% |
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FNGU | MicroSectors FANG+? Index 3X Leveraged ETN | Equity | $1,436.00 | -30.99% | 3,824,777.0 | $25.90 | -6.16% |
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LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | Equity | $1,043.71 | -45.14% | 11,814,036.0 | $19.75 | -8.61% |
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UDOW | ProShares UltraPro Dow30 | Equity | $866.54 | -9.25% | 5,953,661.0 | $76.78 | -4.38% |
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ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | Equity | $702.20 | 50.24% | 4,617,025.0 | $44.53 | -1.26% |
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NUGT | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares | Equity | $680.58 | -9.68% | 2,514,275.0 | $46.19 | -5.89% |
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SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | Equity | $538.00 | 14.86% | 21,271,948.0 | $14.30 | 5.54% |
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YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | Equity | $530.17 | 11.28% | 5,552,974.0 | $9.27 | -3.74% |
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DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | Equity | $465.08 | 14.95% | 790,331.0 | $57.13 | -0.63% |
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TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | Bond | $380.97 | -22.57% | 2,064,822.0 | $21.79 | -4.93% |
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TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | Equity | $376.05 | 24.59% | 19,613,648.0 | $33.69 | 4.59% |
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URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | Equity | $375.29 | -25.36% | 918,486.0 | $75.48 | -4.35% |
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TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares | Bond | $370.85 | 25.87% | 556,452.0 | $68.55 | 4.74% |
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SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | Equity | $355.96 | 15.02% | 14,594,869.0 | $18.84 | 5.31% |
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SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 | Equity | $327.02 | 7.96% | 8,199,989.0 | $28.08 | 4.23% |
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NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | Equity | $286.65 | -47.47% | 408,725.0 | $65.03 | -11.49% |
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DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Equity | $277.77 | 6.79% | 1,560,325.0 | $19.98 | -2.06% |
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TTT | ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | Bond | $254.81 | 25.20% | 146,712.0 | $38.70 | 4.54% |
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其五, 如果你觉得油价还会涨,就投资能源公司,和巴菲特站在一边。